STOCK/주간테마동향

2025년 6월 2주차 KRX 특징 테마 분석

THE 원칙 지키미 2025. 6. 19. 23:08
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안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
6월 2주차 KRX 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 
중복 테마 시각화 (6/9~6/13)

 

 

 

6월 2주차 테마 분석 (6/9~6/13)

1. 반도체 (2회 등장)

강세 배경:

  • 6/9: 하반기 AI 투자 확대 및 Capex 증가 전망
  • 6/11: 미중 갈등 완화, TSMC 매출 호조, 수출 증가 (+22%)

시사점:

전통 반도체와 HBM 중심 AI 수요가 동시에 작용
국내 정책과 글로벌 수요가 맞물려 있어 중기 강세 지속 가능성 큼
  • 관심 종목: SK하이닉스, HPSP, 테크윙, 한미반도체, 네패스아크

2. 방위산업 (2회)

강세 배경:

  • 6/10~12 지속 상승: K2 전차 수출, 미 해군 MRO 수주, 중동 전쟁 리스크 확대

시사점:

정책 수혜(정부 부양 산업) + 지정학적 리스크 프리미엄
2차 수출 계약 체결 시 추가 탄력 기대
  • 관심 종목: 한화에어로스페이스, 현대로템, 풍산, 제노코, 한국항공우주

3. 조선/조선기자재 (2회)

강세 배경:

  • 대규모 수주 모멘텀 (HD현대중공업 등), 군함 중심 수요 확대

시사점:

군함 + LNG선 수요 + 미 해군 전략 수혜
조선 호황 장기화 가능성 존재
  • 관심 종목: HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업, 동성화인텍

4. 자동차/부품 (2회)

강세 배경:

  • 6/9: 자사주 매입 및 운반선 운임 상승
  • 6/11: 관세 리스크 해소 기대

시사점:

단기 모멘텀은 소진 가능성, 다만 부품주 중심 저평가 매력 여전
  • 관심 종목: 현대차, 기아, 성우하이텍, HL만도

5. 게임 (2회)

강세 배경:

  • 6/10~12: USDC 기반 P2E 활성화 기대, 신작 출시 모멘텀

시사점:

스테이블코인 제도화 + 신작 일정 겹침
엔터+금융 정책 테마로 확장 가능
  • 관심 종목: 미투온, 위메이드, 넷마블, 데브시스터즈

6. 중국 소비 관련주 (2회)

강세 배경:

  • 6/9, 6/10: 한중관계 개선, 한한령 해제 기대, 면세점·화장품·음원 등

시사점:

중국 리오프닝 수혜 가능성 재부각, 엔터/화장품 중심
  • 관심 종목: 호텔신라, 하이브, 코스맥스, 파마리서치

7. 남북경협 (2회)

강세 배경:

  • 6/12~13: 대북확성기 중단, 북한도 방송 중단, 남북 대화 복원 시사

시사점:

지정학적 리스크 감소 기대감
철도, 비료, 인프라주 등 단기 강세 가능성
  • 관심 종목: 아난티, 대아티아이, 조비, 신원, 자연과환경

📌 종합 시사점

항목 요약
시장 분위기 이재명 정부 출범과 함께 정책+지정학 이슈가 테마 장세를 주도
핵심 테마 반도체, 방산, 조선, 자동차실적 + 정책 수혜주 다수 반복 등장
순환매 특징 테마들이 하루 반짝이 아닌 틀 이상 지속되어 중기 모멘텀 확보 가능성 있음
  • 단기: 방산·조선·중국소비·남북경협 등 이슈 기반 테마 주의 깊게 추적
  • 중기: 반도체·게임·자동차 등 실적 수반 섹터로 분할 접근
  • 중장기: AI/친환경/에너지 테마는 기관 중심 수급 진입 시 저점 매수 고려

 

 

한 주간 수고 많으셨습니다.
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