728x90
반응형
안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
6월 1주차 KRX 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.
금주 테마 분석 (6/2~6/5)
1. 반도체 관련주 (6/2, 6/4)
반복 횟수: 2회
강세 배경:
- 6/2: 5월 수출 역대 최대 (138억 달러, YoY +21.2%)
- 6/4: 필라델피아 반도체지수 급등 + 새정부 반도체특별법 및 세액공제 공약
정책/실적/수급 3박자가 맞물린 테마
글로벌 반도체 Cycle 회복 기대감이 지속되는 가운데, 하반기 감산 완화 및 재고 정상화가 이어질 경우 추세 지속 가능성 높음
- 관심 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 리노공업, DB하이텍, 테크윙
2. AI 챗봇/지능형로봇/AI (6/2, 6/4)
반복 횟수: 2회
강세 배경:
- 정부 AI 산업 확대 공약 (데이터센터 국가전략기술 지정, GPU 확보 계획 등)
- 현대차그룹의 휴머노이드 로봇 국제표준 추진
정책 모멘텀 + 글로벌 산업 트렌드의 결합
특히 퓨리오사AI, 리벨리온, 텐스톨로지 등 팹리스 생태계에 대한 수요 확산 시 AI 하드웨어 및 인프라 관련주로 확산 가능
- 관심 종목: 코난테크놀로지, 솔트룩스, 시선AI, 비큐AI, 이스트소프트
3. 2차전지 (6/2, 6/4)
반복 횟수: 2회
강세 배경:
- 6/2: K-배터리 국가 전략산업 공약 발표
- 6/4: 기존 대형주 + 밸류체인 종목들 급등 (에코프로, 엘앤에프 등)
대형주 중심의 정책 수혜 기대감 확대
중국 업체와의 기술 격차 확대 및 IRA 관련 수출 전략도 부각
다만 단기 과열 구간 진입 가능성 유의
- 관심 종목: 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프, 삼성SDI, 코스모신소재
4. 음식료업종 (6/2, 6/4)
반복 횟수: 2회
강세 배경:
- 6/2: K푸드 수출 + 불닭면 글로벌 트렌드
- 6/4: 단순 실적 반등을 넘어 밸류에이션 리레이팅 기대
K-콘텐츠와 결합된 수출 종목 (삼양식품 등)은 지속성 강함
전반적인 코스피 방어주 포지션으로 활용 가능
- 관심 종목: 삼양식품, 롯데웰푸드, 푸드웰, 매일유업
5. 풍력에너지 (6/4, 6/5)
반복 횟수: 2회
강세 배경:
- 재생에너지 고속도로 구축 공약, 해상풍력 확대 정책 발표
- 산업 컨퍼런스를 통한 공급망 육성 전략 구체화
정책 중심 테마로 변동성은 존재하나, 장기적 방향성과 투자 비전 명확
하반기 국회 통과 여부 및 구체화 수준에 따라 추가 상승 여력 존재
- 관심 종목: 유니슨, LS마린솔루션, 태웅, SK오션플랜트
6. 생명/손해보험 (6/4, 6/5)
반복 횟수: 2회
강세 배경:
- 국고채 금리 상승 → 수익구조 개선 기대
- 정부의 복지정책 확대 기조
중장기 구조적 리레이팅 구간 진입 가능성
특히 배당수익률 중심의 포트폴리오 구축에 적합
- 관심 종목: 삼성생명, 미래에셋생명, DB손해보험, 삼성화재
종합 시사점
| 항목 | 요약 |
| 시장 환경 | 이재명 정부 출범 이후, 정책 테마 중심의 순환매가 빠르게 전개됨 |
| 반복 테마 특징 | 반도체·AI·2차전지 등 정책+기초체력이 동반된 섹터가 중복 상승 |
| 테마의 확산성 | 동일한 테마가 특정 일자에만 집중되지 않고, 이틀 이상 분산되어 상승 → 지속성 신호로 해석 가능 |
| 단기 유의사항 | 일부 테마(2차전지 등)는 급등 이후 단기 피로감 가능성 → 저점 분할 접근이 바람직 |
| 전략 제안 | ✅ 반도체/AI는 정책+실적 중심의 대표주 위주로 중장기 보유 전략 |
✅ 음식료·보험은 방어주 겸용 포트 구성 가능
✅ 풍력은 테마의 장기성 대비 선별 접근 필요
수고 많으셨습니다.
