국장 리뷰 (24년 12월 4주차) - # 반도체 관련주, 양자암호, 조선/로봇/정치테마

안녕하세요~ THE 원칙 입니다.

금주 국장 특징 테마를 간략하게 요약해서 카드뉴스 형태로 리뷰해 보겠습니다.

📌 종합 및 시사점   (12/23~12/27 국장 테마)

반도체 관련주(3회)와 양자암호(2회)가 시장에서 지속적인 주목을 받으며 핵심 테마로 부상하고 있습니다. 조선/조선기자재와 로봇/AI 역시 2회씩 언급되며 강세를 보였습니다. ** 양자암호, 조선/조선기자재 테마는 2주 연속 2번 이상 특징테마로 주목을 받음 (연속성) 정치/인맥 테마는 홍준표, 이재명 등 주요 정치인과 연관된 이슈로 주목을 받고 있으며, 이는 향후 대선 관련 기대감과 연관됩니다.

 

12월 23일(월) ~ 12월 27일(금) 특징 테마 정리

📊 1. 테마별 중복 횟수 요약

• 반도체 관련주 – 3회 (12/23, 12/24, 12/27)
• 양자암호 – 2회 (12/23, 12/27)
• 조선/조선기자재 – 2회 (12/23, 12/26)
• 로봇/인공지능(AI) – 2회 (12/24, 12/26)
• 제약/바이오 관련주 – 2회 (12/23, 12/24)
• 정치/인맥(홍준표, 이재명) – 2회 (12/23, 12/26)
• 전선/전력설비 – 1회 (12/23)
• 우주항공산업 – 1회 (12/23)
• 영상콘텐츠 – 1회 (12/23)
• OLED(유기 발광 다이오드) – 1회 (12/23)
• 바이오시밀러 – 1회 (12/23)
• 원자력발전 – 1회 (12/23)
• 화장품 – 1회 (12/24)
• 제4이동통신 – 1회 (12/24)
• 폴더블폰 – 1회 (12/24)
• 5G/통신장비 – 1회 (12/26)
• 여행 – 1회 (12/26)
• 초전도체 – 1회 (12/26)
• 전기차(충전소/충전기) – 1회 (12/26)

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2. 요일별 테마 상세

📅 12월 23일 (월)

 

1. 반도체 관련주

상승 요인: 브로드컴이 삼성전자와 SK하이닉스에 차세대 HBM4 공급 요청. 미국 상무부, 삼성전자에 47억4,500만 달러(약 6조9,000억 원) 보조금 최종 결정. SK하이닉스에도 최대 4억5,800만 달러 보조금 지급 발표.

 

관련 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 테크윙, HPSP, 티에스이, 와이씨.

 

2. 조선/조선기자재

상승 요인: 미국 '미국의 번영과 안보를 위한 조선업과 항만시설법(SHIPS for America Act)' 발의. 국내 조선업체들의 미국 시장 진출 및 수혜 기대.

 

관련 종목: HJ중공업, HD한국조선해양, 한화오션, 한화엔진, 태웅, 성광벤드.

 

3. 우주항공산업

상승 요인:군 정찰위성 3호기 발사 성공. 미국 우주항공 업체 주가 상승 영향.

관련 종목: 루미르, 한화시스템, 한양이엔지, LK삼양, AP위성, 쎄트렉아이, 이노스페이스.

 

4. 양자암호

상승 요인: 미국 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향.

관련 종목: 아이온큐, 리게티 컴퓨팅, 퀀텀 컴퓨팅.

 

5. 영상콘텐츠

상승 요인: '오징어게임 시즌2' 기대감 지속. SBS와 넷플릭스의 전략적 파트너십 체결 모멘텀.

 

관련 종목: SBS, 스튜디오드래곤, 제이콘텐트리, NEW.

 

7. OLED(유기 발광 다이오드)

상승 요인: 미국 하원 중국공산당 특별위원회 위원장이 국제무역위원회(ITC)에 중국 BOE 제품 수입금지 촉구.

 

관련 종목: LG디스플레이, 삼성SDI, 덕산네오룩스, 솔루에타.

 

8. 바이오시밀러/제약업체

상승 요인: 삼천당제약, 독일 기업과 아일리아 바이오시밀러 미국·중남미 독점 판권 라이선스 계약 체결.

 

관련 종목: 삼천당제약, 셀트리온, 한미약품, 동아에스티.

 

9. 원자력발전

상승 요인: 한수원, 루마니아 체르나보다 원전 1호기 설비개선 사업 수주. 체코 원전 수주 기대감 지속.

 

관련 종목: 두산에너빌리티, 한전KPS, 한전기술, 우리기술.

 

10. 전선/전력설비

상승 요인: 업황 호황 기대감 지속.

관련 종목: LS전선아시아, 대한전선, 일진전기, 가온전선.

 

11. 정치/인맥(홍준표)

상승 요인: 홍준표 대구시장, 대선 출마 시사.

관련 종목: 대구백화점, 화성산업, 서한, 이월드.

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📅 12월 24일 (화)

 

1. 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI)

상승 요인:조선업계의 로봇 도입 확대 기대감. 국내 로봇산업 매출 증가. 보스턴 다이내믹스의 로봇 영상 공개.

 

관련 종목: 뉴로메카, 클로봇, 레인보우로보틱스, 에스비비테크, 에스피지, 에브리봇.

 

2. 화장품

상승 요인: 로레알 그룹의 한국 스킨케어 브랜드 '닥터지' 인수 소식. 중소벤처기업부의 수출지원사업 발표.

 

관련 종목: 실리콘투, 에이피알, 클리오, 코스메카코리아, 아이패밀리에스씨.

 

3. 제4이동통신

상승 요인: 정부의 제4이동통신 도입 재추진 소식.

관련 종목: 세종텔레콤, CS, 쏠리드, 아이즈비전.

 

4. 반도체 관련주

상승 요인: 미국 필라델피아 반도체지수 급등 영향. 엔비디아의 최신 AI 칩 '블랙웰' 모멘텀 기대.

 

관련 종목: 삼성전자, DB하이텍, 지니틱스, 리노공업, 제우스, 유니테스트.

 

5. 제약/바이오 관련주

상승 요인: JPM 헬스케어 컨퍼런스 및 헬스케어 정책 기대감.

관련 종목: 녹십자, 알테오젠, 바이넥스, 일동제약, 화일약품, 휴온스, 안트로젠.

 

6. 폴더블폰/플렉서블 디스플레이

상승 요인: 애플의 폴더블 아이폰 출시 전망.

관련 종목: 삼성디스플레이, LG디스플레이, 덕산네오룩스, 솔루에타.

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📅 12월 26일 (목)

 

1. 조선/조선기자재

상승 요인: 미국에 이어 인도와의 조선업 협력 기대감.

관련 종목: HD현대중공업, 한화오션, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화엔진, 삼영엠텍, HD현대마린엔진.

 

 

2. 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI)

상승 요인: 오픈AI의 자체 휴머노이드 로봇 개발 논의 소식.조선업계의 로봇 도입 확대 기대감 지속.

 

관련 종목: 하이젠알앤엠, 휴림로봇, 케이엔알시스템, 뉴로메카, 에스비비테크.

 

3. 5G(5세대 이동통신)/통신장비

상승 요인: 미국 5G 설비 투자 활성화 기대감.

관련 종목: 케이엠더블유, 쏠리드, CS, 이노와이어리스, 다보링크.

 

4. 여행

상승 요인: 정부의 중국인 단체관광객 무비자 입국 검토 소식.

관련 종목: 참좋은여행, 하나투어, 노랑풍선.

 

5. 초전도체

상승 요인: 퀀텀에너지연구소의 세라믹 박막 관련 특허 국내 출원 소식.

관련 종목:신성델타테크, 씨씨에스, 아센디오, 파워로직스.

 

6. 전기차(충전소/충전기)

상승 요인:현대차, 미국에서 테슬라 충전 어댑터 무료 제공 소식.

관련 종목: 휴맥스, 캐리, 위츠, 원익피앤이, 알티캐스트.

 

7. 정치/인맥(이재명)

상승 요인: 이재명, 범야권 대선후보 1위 소식.

관련 종목: 에이텍, 동신건설, 형지엘리트, 오리엔트정공.

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📅 12월 27일 (금)

 

1. 양자암호

상승 요인: 미국 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향. 과학기술정보통신부의 양자기술 국가표준 제정 소식.

 

관련 종목: 한국첨단소재, 케이씨에스, 코위버, 우리넷, 에이엘티, 아이씨티케이, 시큐센.

 

2. 반도체 관련주

상승 요인: 산업은행의 반도체 등 첨단전략산업 분야 육성 목적 3년간 100조 원 규모 공급 기대감.용인 반도체 국가산단 조기 승인 소식.

 

관련 종목: SK하이닉스, 디아이, 테크윙, 이오테크닉스, 피에스케이홀딩스, 에스티아이, 퀄리타스반도체, 예스티.

 

이번주도 수고 많으셨습니다.
2024년 마무리 잘 하세요~